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招商招誠(chéng)半年定開債基金年內(nèi)第二次分紅

2020年04月18日 11:36

作者：余世鵬

來(lái)源：中證網(wǎng)

編輯：東方財(cái)富網(wǎng)

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4月18日，招商招誠(chéng)半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(下稱“招商招誠(chéng)半年定開債基金”)發(fā)布公告稱，以4月15日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。

公告顯示，截至基準(zhǔn)日，招商招誠(chéng)半年定開債基金的份額凈值為1.0272元，可供分配利潤(rùn)為642.90萬(wàn)元，分紅方案為0.106元/10份基金份額。

天天基金網(wǎng)信息顯示，招商招誠(chéng)半年定開債基金成立于2018年9月，截至2019年末的規(guī)模為6.15億元。

(原標(biāo)題：招商招誠(chéng)半年定開債基金年內(nèi)第二次分紅)

(責(zé)任編輯：df120)

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