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- 及時將各項現(xiàn)金款項存入銀行，根據(jù)公司規(guī)定提取、使用備用金；
- 及時辦理各項銀行轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)；
- 依據(jù)公司收款制度及收款程序，及時收取各項收入和各項代收款項，對收取房款收入開具收據(jù)，單據(jù)交與收銀員計入累數(shù)表中。
- 按揭款項的進(jìn)賬登記，對客戶辦理開發(fā)票業(yè)務(wù)，做好發(fā)票的登記及簽收工作；
- 根據(jù)公司規(guī)定代收客戶辦證費用，并開具相應(yīng)的收據(jù)，單據(jù)交與辦證出納審核入財務(wù)賬，以及辦理辦證結(jié)算手續(xù)，報備批文；
- 根據(jù)國家財務(wù)規(guī)范、公司相關(guān)制度及付款流程、審核各付款單據(jù)，辦理各付款手續(xù)，支付各工程款、零工款、機(jī)械款、材料款及公司相關(guān)費用；
- 根據(jù)公司相關(guān)制度辦證出納及時繳納客戶各項辦證費用，及辦理客戶退款手續(xù)；
- 根據(jù)國家財務(wù)規(guī)范、公司相關(guān)制度對公司員工辦理日常業(yè)務(wù)報銷；
- 每月根據(jù)項目營銷部門提供數(shù)據(jù)，上報統(tǒng)計報表，對接政府各部門。
- 辦理公司各銀行還貸款業(yè)務(wù)及客戶逾期還款；
- 辦理各種公司往來的收付，子公司調(diào)撥款項并開具往來款票;
- 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
- 編制資金日報表，每日盤點現(xiàn)金、核對銀行存款，做到日清日結(jié)，保證賬證相符、賬款相符；
- 保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、收據(jù)、法人章等重要物品；
- 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦特殊的工作任務(wù)。